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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 1 791.00 | 1 348.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 117.00 | 2 891.00 | 3 225.00 | 6 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 160.00 | | 300 160.00 | 300 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 417.00 | 4 683.00 | 304 734.00 | 309 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CF Disponibilités | 258 646.00 | | 258 646.00 | 258 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 879.00 | | 359 879.00 | 359 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 296.00 | 4 683.00 | 664 613.00 | 669 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 754.00 | 55 701.00 | | 97 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 306.00 | 42 053.00 | | 142 306.00 |
DL TOTAL (I) | 251 061.00 | 108 754.00 | | 251 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 744.00 | 200 000.00 | | 191 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 9 832.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 500.00 | 166 964.00 | | 48 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 388.00 | 176 997.00 | | 79 388.00 |
EA Autres dettes | 92 964.00 | 129 441.00 | | 92 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 552.00 | 683 235.00 | | 413 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 613.00 | 791 990.00 | | 664 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | 2 307.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 2 307.00 | | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 965.00 | 92 965.00 | | 92 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 160.00 | | 300 160.00 | 300 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 745.00 | 49 674.00 | 142 071.00 | 191 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 038.00 | 67 878.00 | 300 160.00 | 368 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 552.00 | 270 527.00 | 143 025.00 | 413 552.00 |