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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 600.00 | | 456 600.00 | 456 600.00 |
CF Disponibilités | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 674.00 | | 490 674.00 | 490 674.00 |
CU Autres participations | 309 600.00 | | 309 600.00 | 309 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | 309 600.00 | | 309 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DH Report à nouveau | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 442.00 | 111 209.00 | | 61 442.00 |
DL TOTAL (I) | 482 251.00 | 420 809.00 | | 482 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 1 620.00 | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 423.00 | 2 124.00 | | 8 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 674.00 | 422 933.00 | | 490 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 488.00 | 114 053.00 | | 76 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 046.00 | 2 844.00 | | 15 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 442.00 | 111 209.00 | | 61 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |