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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 340.00 | 8 123.00 | 21 217.00 | 29 340.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 120.00 | 8 123.00 | 21 997.00 | 30 120.00 |
072 Créances – Autres | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
084 Disponibilités | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
110 Total général Actif | 45 737.00 | 8 123.00 | 37 614.00 | 45 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | -15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 556.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 109.00 | 47 518.00 | | 19 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
230 Autres produits | 4 013.00 | 1 139.00 | | 4 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 298.00 | 48 657.00 | | 30 298.00 |
242 Autres charges externes. | 23 789.00 | 49 569.00 | | 23 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | 472.00 | | 40.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 673.00 | 5 080.00 | | 4 673.00 |
252 Charges sociales | 1 839.00 | 2 352.00 | | 1 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 1.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 734.00 | 57 475.00 | | 38 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 436.00 | -8 818.00 | | -8 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 429.00 | 327.00 | | 8 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 423.00 | -9 145.00 | | -9 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 780.00 | | | 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -624.00 | | | -624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 530.00 | | | 530.00 |