| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 999.00 | 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232.00 | 999.00 | 1 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 882.00 | | 1 422 882.00 | 1 422 882.00 |
BZ Autres créances | 733 852.00 | 3 431.00 | 730 420.00 | 733 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 156 735.00 | 3 431.00 | 2 153 303.00 | 2 156 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 967.00 | 4 431.00 | 2 154 535.00 | 2 158 967.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 211.00 | 312 296.00 | | 444 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 949.00 | 201 915.00 | | 286 949.00 |
DL TOTAL (I) | 841 161.00 | 624 211.00 | | 841 161.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 180.00 | 24 338.00 | | 12 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | 2 778.00 | | 4 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 290.00 | 2 785.00 | | 26 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 163.00 | 235 103.00 | | 176 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 965.00 | 736 903.00 | | 829 965.00 |
EA Autres dettes | 244 535.00 | 238 257.00 | | 244 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 374.00 | 1 240 167.00 | | 1 293 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 535.00 | 1 904 379.00 | | 2 154 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 374.00 | 1 240 167.00 | | 1 293 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 180.00 | 24 338.00 | | 12 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 078 998.00 | | 7 078 998.00 | 7 078 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 078 998.00 | | 7 078 998.00 | 7 078 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 134 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 894 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 277.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 207.00 | 279.00 | | 5 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207.00 | 279.00 | | 5 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932.00 | 7.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 7.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 275.00 | 271.00 | | 3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 458.00 | 78 523.00 | | 103 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 300.00 | 5 856 179.00 | | 7 140 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 350.00 | 5 654 264.00 | | 6 853 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 949.00 | 201 915.00 | | 286 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 246.00 | | 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 246.00 | | 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 501.00 | 3 431.00 | 3 501.00 | 3 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501.00 | 3 431.00 | 3 501.00 | 3 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 501.00 | 3 431.00 | 23 501.00 | 43 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 431.00 | 23 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 163.00 | 176 163.00 | | 176 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 414.00 | 282 414.00 | | 282 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 906.00 | 156 906.00 | | 156 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 825.00 | 270 825.00 | | 270 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 882.00 | | | 1 422 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VB T. V. A. | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
VC Groupe et associés | 628 120.00 | | | 628 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 735.00 | 2 156 735.00 | | 2 156 735.00 |
VW T.V.A. | 348 454.00 | 348 454.00 | | 348 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 374.00 | 1 293 374.00 | | 1 293 374.00 |