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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 091.00 | 3 969.00 | 10 122.00 | 14 091.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 116.00 | 3 969.00 | 20 147.00 | 24 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
110 Total général Actif | 43 481.00 | 3 969.00 | 39 512.00 | 43 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 8.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 843.00 | 160 484.00 | | 163 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 988.00 | 2 100.00 | | 988.00 |
230 Autres produits | 2 676.00 | 2 519.00 | | 2 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 506.00 | 165 103.00 | | 167 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 739.00 | 78 364.00 | | 76 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 536.00 | -193.00 | | -2 536.00 |
242 Autres charges externes. | 42 980.00 | 53 560.00 | | 42 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 993.00 | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 211.00 | 15 141.00 | | 34 211.00 |
252 Charges sociales | 5 329.00 | 2 710.00 | | 5 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 961.00 | 2 059.00 | | 1 961.00 |
262 Autres charges | 853.00 | 764.00 | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 351.00 | 153 399.00 | | 160 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 156.00 | 11 704.00 | | 7 156.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 717.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 928.00 | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 088.00 | 10 068.00 | | 6 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 811.00 | | | 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |