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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 94.00 | 678.00 | 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 944.00 | 66 291.00 | 28 652.00 | 94 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 428.00 | 241 733.00 | 389 695.00 | 631 428.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 455.00 | 308 120.00 | 447 335.00 | 755 455.00 |
BT Marchandises | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BZ Autres créances | 195 335.00 | | 195 335.00 | 195 335.00 |
CF Disponibilités | 245 368.00 | | 245 368.00 | 245 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 796.00 | | 510 796.00 | 510 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 252.00 | 308 120.00 | 958 131.00 | 1 266 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 651.00 | | | -62 651.00 |
DL TOTAL (I) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 201.00 | | | 549 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 332.00 | | | 254 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 673.00 | | | 946 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 131.00 | | | 958 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 504.00 | | | 527 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 854.00 | | 65 696.00 | 690 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 28 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 755 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 507.00 | | 64 865.00 | 661 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 347.00 | | 57.00 | 29 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 814.00 | 81 306.00 | | 226 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 814.00 | 81 211.00 | | 226 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 050.00 | 165 050.00 | | 165 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VC Groupe et associés | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 201.00 | 130 032.00 | 419 169.00 | 549 201.00 |
VI Groupe et associés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 419.00 | | | 422 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 124.00 | 207 815.00 | 28 309.00 | 236 124.00 |
VW T.V.A. | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 673.00 | 527 504.00 | 419 169.00 | 946 673.00 |