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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 056.00 | 724.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 879.00 | 783.00 | 96.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 367.00 | 2 987.00 | 4 380.00 | 7 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 962.00 | 6 826.00 | 9 136.00 | 15 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 725.00 | 35 755.00 | 156 970.00 | 192 725.00 |
BZ Autres créances | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CF Disponibilités | 234 837.00 | | 234 837.00 | 234 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 663.00 | 35 755.00 | 409 908.00 | 445 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 625.00 | 42 581.00 | 419 044.00 | 461 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
DH Report à nouveau | 35 670.00 | 23 554.00 | | 35 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 534.00 | 12 116.00 | | 13 534.00 |
DL TOTAL (I) | 102 582.00 | 89 048.00 | | 102 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 783.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 937.00 | 38 468.00 | | 83 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 614.00 | 142 516.00 | | 230 614.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 268.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 462.00 | 182 034.00 | | 316 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 044.00 | 271 082.00 | | 419 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 314.00 | 182 034.00 | | 305 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 915.00 | | 5 247.00 | 11 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981.00 | 844.00 | | 5 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 126.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | 719.00 | | 3 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 418.00 | 81 270.00 | 11 148.00 | 92 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VB T. V. A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VC Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 138.00 | 212 138.00 | | 212 138.00 |
VW T.V.A. | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 462.00 | 305 314.00 | 11 148.00 | 316 462.00 |