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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 999.00 | 33 193.00 | 24 806.00 | 57 999.00 |
040 Immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 144.00 | 45 193.00 | 29 951.00 | 75 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
060 Stock marchandises | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
084 Disponibilités | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 534.00 | | 71 534.00 | 71 534.00 |
110 Total général Actif | 146 677.00 | 45 193.00 | 101 485.00 | 146 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 547.00 | 14 264.00 | | 17 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 134.00 | 160 821.00 | | 206 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 11 954.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 1 910.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 491.00 | 188 948.00 | | 228 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 086.00 | 6 228.00 | | 12 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 195.00 | -2 876.00 | | -1 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 763.00 | 12 118.00 | | 16 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | -1 515.00 | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 57 737.00 | 47 249.00 | | 57 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 3 156.00 | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 684.00 | 87 569.00 | | 122 684.00 |
252 Charges sociales | 6 226.00 | 5 477.00 | | 6 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 995.00 | 11 680.00 | | 10 995.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 472.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 857.00 | 169 559.00 | | 227 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 635.00 | 19 390.00 | | 635.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 342.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 749.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 17 299.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |