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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | 1 156.00 | 1 411.00 | 2 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 942.00 | 1 156.00 | 34 786.00 | 35 942.00 |
BT Marchandises | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 143.00 | 1 156.00 | 127 987.00 | 129 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -174 858.00 | -54 448.00 | | -174 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 893.00 | -120 410.00 | | -14 893.00 |
DL TOTAL (I) | -182 252.00 | -167 358.00 | | -182 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 920.00 | 73 595.00 | | 72 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 746.00 | 76 892.00 | | 93 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 664.00 | 10 839.00 | | 8 664.00 |
EA Autres dettes | 134 906.00 | 142 854.00 | | 134 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 239.00 | 304 180.00 | | 310 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 987.00 | 136 821.00 | | 127 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 304 180.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 860.00 | | 82.00 | 35 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | 82.00 | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 513.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 513.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VI Groupe et associés | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
VP Divers | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 878.00 | 42 003.00 | 5 875.00 | 47 878.00 |
VW T.V.A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 239.00 | 310 239.00 | | 310 239.00 |