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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 232.00 | 609.00 | 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 026.00 | 14 116.00 | 10 910.00 | 25 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 084.00 | 82 354.00 | 474 730.00 | 557 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 923.00 | 96 702.00 | 543 221.00 | 639 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 493.00 | | 132 493.00 | 132 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 416.00 | 96 702.00 | 675 714.00 | 772 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
DH Report à nouveau | | -22 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 406.00 | 82 528.00 | | 72 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 225.00 | 79 609.00 | | 82 225.00 |
DL TOTAL (I) | 219 338.00 | 144 316.00 | | 219 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 524.00 | 191 605.00 | | 334 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 194.00 | 25 685.00 | | 8 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 17 106.00 | | 14 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 635.00 | 44 100.00 | | 59 635.00 |
EA Autres dettes | 27 786.00 | 34 159.00 | | 27 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 384.00 | 15 542.00 | | 11 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 376.00 | 328 197.00 | | 456 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 714.00 | 472 513.00 | | 675 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 775.00 | 171 665.00 | | 177 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 147.00 | | 247 811.00 | 400 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 545.00 | 20 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 035.00 | 639 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 618 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | 300.00 | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 097.00 | | 236 502.00 | 382 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 509.00 | | 11 009.00 | 17 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 323.00 | 41 379.00 | | 55 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 139.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 229.00 | 41 240.00 | | 55 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
UX Autres créances clients | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 524.00 | 55 922.00 | 250 709.00 | 334 524.00 |
VI Groupe et associés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 979.00 | 9 980.00 | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 133.00 | 94 161.00 | 20 973.00 | 115 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 376.00 | 177 775.00 | 250 708.00 | 456 376.00 |