| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 745.00 | 615.00 | 3 130.00 | 3 745.00 |
040 Immobilisations financières | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 457.00 | 615.00 | 110 842.00 | 111 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
072 Créances – Autres | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
084 Disponibilités | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 236.00 | | 279 236.00 | 279 236.00 |
110 Total général Actif | 390 693.00 | 615.00 | 390 078.00 | 390 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 167.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 908.00 | 42 030.00 | | 37 908.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 674 750.00 | 281 257.00 | | 1 674 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 393.00 | 2 841.00 | | 45 393.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 758 052.00 | 326 179.00 | | 1 758 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 228.00 | 35 631.00 | | 3 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 379.00 | 168 000.00 | | 19 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 549 445.00 | 63 497.00 | | 1 549 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59 845.00 | -59 845.00 | | 59 845.00 |
242 Autres charges externes. | 64 448.00 | 67 072.00 | | 64 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 738.00 | 289.00 | | 8 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 300.00 | 12 000.00 | | 18 300.00 |
252 Charges sociales | | 6 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | | | 615.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 723 997.00 | 292 645.00 | | 1 723 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 055.00 | 33 534.00 | | 34 055.00 |
280 Produits financiers | 15 361.00 | 2 045.00 | | 15 361.00 |
294 Charges financières | 33 654.00 | 23 200.00 | | 33 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 1 893.00 | | 4 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 829.00 | 10 486.00 | | 9 829.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 697.00 | | | 14 697.00 |