| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 735.00 | 66.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 717.00 | 8 625.00 | 7 092.00 | 15 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 898.00 | 9 360.00 | 51 538.00 | 60 898.00 |
BT Marchandises | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 480 619.00 | | 480 619.00 | 480 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 100.00 | | 572 100.00 | 572 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 997.00 | 9 360.00 | 623 638.00 | 632 997.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 091.00 | 9 186.00 | | 30 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 725.00 | 165 905.00 | | 413 725.00 |
DL TOTAL (I) | 444 916.00 | 176 191.00 | | 444 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 430.00 | 6 717.00 | | 42 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 5 866.00 | | 7 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 147.00 | 72 037.00 | | 119 147.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 722.00 | 84 621.00 | | 178 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 638.00 | 260 812.00 | | 623 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 722.00 | 84 621.00 | | 178 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 341.00 | | 46 557.00 | 14 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | | 2 176.00 | 13 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 380.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773.00 | 4 586.00 | 9 360.00 | 4 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 248.00 | 735.00 | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 4 338.00 | 8 625.00 | 4 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 147.00 | 119 147.00 | | 119 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
UX Autres créances clients | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 427.00 | 83 247.00 | 44 180.00 | 127 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 722.00 | 178 722.00 | | 178 722.00 |