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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 230.00 | 8 284.00 | 9 945.00 | 18 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 590.00 | 1 653.00 | 32 937.00 | 34 590.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463 200.00 | 100.00 | 1 463 100.00 | 1 463 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 516 020.00 | 10 037.00 | 1 505 983.00 | 1 516 020.00 |
072 Créances – Autres | 135 910.00 | 65 078.00 | 70 832.00 | 135 910.00 |
084 Disponibilités | 307 633.00 | | 307 633.00 | 307 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 965.00 | 65 078.00 | 378 887.00 | 443 965.00 |
110 Total général Actif | 1 959 985.00 | 75 115.00 | 1 884 870.00 | 1 959 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 015 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 101 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 519 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 884 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15 083.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 15 083.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 19 824.00 | 14 999.00 | | 19 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 1 594.00 | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
252 Charges sociales | 667.00 | | | 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 476.00 | 5 131.00 | | 3 476.00 |
256 Dotations aux provisions | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 117.00 | 21 724.00 | | 94 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 116.00 | -6 640.00 | | -94 116.00 |
280 Produits financiers | 183 511.00 | 184 615.00 | | 183 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 5 632.00 | 7 292.00 | | 5 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 85 764.00 | 170 674.00 | | 85 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 492 930.00 | | | 1 492 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |