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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 746.00 | 21 596.00 | 62 150.00 | 83 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 920.00 | 381 484.00 | 933 435.00 | 1 314 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 602.00 | 403 080.00 | 2 290 522.00 | 2 693 602.00 |
BT Marchandises | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BZ Autres créances | 214 230.00 | | 214 230.00 | 214 230.00 |
CF Disponibilités | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 130.00 | | 474 130.00 | 474 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 733.00 | 403 080.00 | 2 764 652.00 | 3 167 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 658.00 | 150 723.00 | | 191 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 245.00 | 120 935.00 | | 293 245.00 |
DL TOTAL (I) | 490 403.00 | 277 158.00 | | 490 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 468.00 | 1 466 699.00 | | 1 617 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 530.00 | 326 727.00 | | 108 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 530.00 | 330 883.00 | | 293 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 108.00 | 334 447.00 | | 241 108.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 60 300.00 | | 5 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 077.00 | 13 398.00 | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 249.00 | 2 532 454.00 | | 2 274 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 652.00 | 2 809 612.00 | | 2 764 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 683.00 | 2 532 454.00 | | 925 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 268.00 | | 1 406 268.00 | 1 406 268.00 |
FG Production vendue services | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 589.00 | | 1 411 589.00 | 1 411 589.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 720.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 675.00 | 10 000.00 | | 28 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | 1 782.00 | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 4 200.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 10 694.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 506.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 707.00 | 3 061 496.00 | | 1 846 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 462.00 | 2 940 561.00 | | 1 553 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 245.00 | 120 935.00 | | 293 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 698.00 | 4 227.00 | | 3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 261.00 | | 129 685.00 | 2 584 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 343.00 | 2 693 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 343.00 | 1 398 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 324.00 | | 129 685.00 | 1 289 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 360.00 | 143 720.00 | | 259 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 360.00 | 143 720.00 | | 259 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 530.00 | 293 530.00 | | 293 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 507.00 | 137 507.00 | | 137 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UX Autres créances clients | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VB T. V. A. | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 468.00 | 268 901.00 | 1 348 566.00 | 1 617 468.00 |
VI Groupe et associés | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 231.00 | | | 149 231.00 |
VP Divers | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 782.00 | 274 782.00 | | 274 782.00 |
VW T.V.A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 249.00 | 925 683.00 | 1 348 566.00 | 2 274 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 877.00 | 14 589.00 | | 7 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 431.00 | 11 273.00 | | 14 431.00 |
ST Autres comptes | 203 814.00 | 269 345.00 | | 203 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 278.00 | 192 184.00 | | 181 278.00 |
YT Sous‐traitance | 139 981.00 | 139 046.00 | | 139 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 359.00 | 21 805.00 | | 18 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 236.00 | 36 394.00 | | 26 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 031.00 | | | 164 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 109.00 | | | 112 109.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 505.00 | 611 848.00 | | 539 505.00 |