| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 544.00 | 15 846.00 | 34 698.00 | 50 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 255.00 | 9 723.00 | 21 532.00 | 31 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 561.00 | 25 569.00 | 57 992.00 | 83 561.00 |
BT Marchandises | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 692.00 | 25 569.00 | 143 123.00 | 168 692.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | 16 868.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 47 003.00 | 46 868.00 | | 47 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 221.00 | 82 148.00 | | 69 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 465.00 | 14 841.00 | | 13 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 2 488.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 27 725.00 | | 7 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 109.00 | 5 502.00 | | 6 109.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 119.00 | 132 712.00 | | 96 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 123.00 | 179 580.00 | | 143 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 080.00 | 63 543.00 | | 40 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 307.00 | | 208 307.00 | 208 307.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 343.00 | | 208 343.00 | 208 343.00 |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 993.00 | 165 091.00 | | 208 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 858.00 | 148 223.00 | | 208 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135.00 | 16 868.00 | | 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 737.00 | | 825.00 | 82 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 975.00 | | 825.00 | 80 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 469.00 | 15 100.00 | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | 15 100.00 | | 10 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 167.00 | 13 128.00 | 54 855.00 | 69 167.00 |
VI Groupe et associés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 872.00 | 5 160.00 | 1 712.00 | 6 872.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 989.00 | 39 950.00 | 54 855.00 | 95 989.00 |