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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 540.00 | 3 075.00 | 25 465.00 | 28 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 554.00 | 306.00 | 248.00 | 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 094.00 | 3 381.00 | 25 713.00 | 29 094.00 |
060 Stock marchandises | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
072 Créances – Autres | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
084 Disponibilités | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
110 Total général Actif | 133 010.00 | 3 381.00 | 129 629.00 | 133 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 273.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 930.00 | 22 020.00 | | 127 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 127 958.00 | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
230 Autres produits | 368.00 | 3.00 | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 588.00 | 149 981.00 | | 130 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 949.00 | 12 142.00 | | 67 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 132.00 | 2 710.00 | | -3 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 990.00 | 253.00 | | 990.00 |
242 Autres charges externes. | 41 354.00 | 94 900.00 | | 41 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 841.00 | | | -12 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | 3 063.00 | | 5 539.00 |
252 Charges sociales | | 156.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | 721.00 | | 1 888.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 219.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 590.00 | 114 164.00 | | 114 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 997.00 | 35 817.00 | | 15 997.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 77.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 235.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 7 102.00 | | 2 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 791.00 | 28 757.00 | | 13 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 432.00 | | | 15 432.00 |