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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 315.00 | | 104 315.00 | 104 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 025.00 | | 110 025.00 | 110 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 315.00 | | 104 315.00 | 104 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 306.00 | -4 679.00 | | -55 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 343.00 | -50 627.00 | | -20 343.00 |
DL TOTAL (I) | -74 649.00 | -54 306.00 | | -74 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 680.00 | 106 544.00 | | 83 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 586.00 | 48 553.00 | | 76 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 2 100.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 706.00 | 11 244.00 | | 23 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 674.00 | 168 441.00 | | 184 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 025.00 | 114 135.00 | | 110 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 450.00 | 84 084.00 | | 123 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 8 168.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 343.00 | 58 795.00 | | 70 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 343.00 | -50 627.00 | | -20 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 680.00 | 22 456.00 | 61 224.00 | 83 680.00 |
VI Groupe et associés | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VW T.V.A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 674.00 | 123 450.00 | 61 224.00 | 184 674.00 |