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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 677.00 | 57 334.00 | 49 343.00 | 106 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 779.00 | 19 087.00 | 20 692.00 | 39 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 950.00 | 76 421.00 | 213 529.00 | 289 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 326.00 | | 145 326.00 | 145 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 599.00 | | 174 599.00 | 174 599.00 |
BZ Autres créances | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CF Disponibilités | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 676.00 | | 397 676.00 | 397 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 627.00 | 76 421.00 | 611 206.00 | 687 627.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 667.00 | | | 147 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DL TOTAL (I) | 242 867.00 | | | 242 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 203.00 | | | 148 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 252.00 | | | 110 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
EA Autres dettes | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 338.00 | | | 368 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 206.00 | | | 611 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 112.00 | | | 256 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 338.00 | | 31 112.00 | 259 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 289 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 146 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 828.00 | | 30 128.00 | 116 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 984.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 685.00 | 22 744.00 | 8.00 | 53 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 685.00 | 22 744.00 | 8.00 | 53 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 253.00 | 110 253.00 | | 110 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 204.00 | 35 978.00 | 112 226.00 | 148 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 567.00 | 207 823.00 | 2 744.00 | 210 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 338.00 | 256 112.00 | 112 226.00 | 368 338.00 |