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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 400.00 | 23 064.00 | 46 336.00 | 69 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 421.00 | 68 144.00 | 135 277.00 | 203 421.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 786.00 | 94 673.00 | 183 113.00 | 277 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BT Marchandises | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BZ Autres créances | 244 546.00 | | 244 548.00 | 244 546.00 |
CF Disponibilités | 451 733.00 | | 451 733.00 | 451 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 585.00 | | 764 585.00 | 764 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 371.00 | 94 673.00 | 947 698.00 | 1 042 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 354.00 | | | 267 354.00 |
DL TOTAL (I) | 340 106.00 | | | 340 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 098.00 | | | 177 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 011.00 | | | 104 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 450.00 | | | 233 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 592.00 | | | 607 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 698.00 | | | 947 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 279.00 | | | 482 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 586 215.00 | | 4 586 215.00 | 4 586 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 215.00 | | 4 586 215.00 | 4 586 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 507.00 | |
GE Autres charges | | | 50 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 011.00 | | | 104 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 209.00 | | | 4 601 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 855.00 | | | 4 333 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 354.00 | | | 267 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 450.00 | | 44 583.00 | 245 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 247.00 | 277 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 247.00 | 272 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 985.00 | | 43 083.00 | 241 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 916.00 | 32 507.00 | 5 749.00 | 67 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 468.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 919.00 | 32 039.00 | 5 749.00 | 64 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 450.00 | 233 450.00 | | 233 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 89 972.00 | 89 972.00 | | 89 972.00 |
VC Groupe et associés | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 756.00 | 51 443.00 | 125 313.00 | 176 756.00 |
VI Groupe et associés | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
VP Divers | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 952.00 | 275 952.00 | | 275 952.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 592.00 | 482 279.00 | 125 313.00 | 607 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |