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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 651.00 | 848.00 | 1 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 046.00 | 651.00 | 3 872 395.00 | 3 873 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 767.00 | | 117 767.00 | 117 767.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 4 987 693.00 | | 4 987 693.00 | 4 987 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 831.00 | | 5 106 831.00 | 5 106 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 877.00 | 651.00 | 8 979 226.00 | 8 979 877.00 |
CU Autres participations | 3 859 366.00 | | 3 859 366.00 | 3 859 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 200.00 | 782 200.00 | | 782 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 183.00 | 1 122.00 | | 23 183.00 |
DG Autres réserves | 455 165.00 | 36 003.00 | | 455 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667 543.00 | 441 224.00 | | 4 667 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 928 092.00 | 1 260 549.00 | | 5 928 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 977.00 | 1 590 733.00 | | 1 432 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 124.00 | 1 782 309.00 | | 1 311 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 5 442.00 | | 8 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 773.00 | 146 099.00 | | 294 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20.00 | | |
EA Autres dettes | 4 013.00 | 6 922.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 134.00 | 3 531 525.00 | | 3 051 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 979 226.00 | 4 792 074.00 | | 8 979 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 097.00 | 911 868.00 | | 1 887 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 681.00 | | 483 681.00 | 483 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 681.00 | | 483 681.00 | 483 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 1 500.00 | | 4 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 545.00 | 133 384.00 | | 110 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 851 000.00 | | | 3 851 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 851 020.00 | | | 3 851 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750 900.00 | | | 3 750 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 250.00 | 18 120.00 | | 143 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 629.00 | 910 646.00 | | 5 398 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 086.00 | 469 422.00 | | 731 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 667 543.00 | 441 224.00 | | 4 667 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 721.00 | | 833 519.00 | 3 735 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 596 094.00 | 100 100.00 | 3 871 547.00 | 596 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 094.00 | 100 100.00 | 3 873 046.00 | 596 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734 221.00 | | 833 519.00 | 3 734 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 500.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 500.00 | | 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 794.00 | 125 794.00 | | 125 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 977.00 | 268 940.00 | 1 096 140.00 | 1 432 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 124.00 | 1 311 124.00 | | 1 311 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 755.00 | | | 257 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 167.00 | 119 138.00 | 12 028.00 | 131 167.00 |
VW T.V.A. | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 134.00 | 1 887 097.00 | 1 096 140.00 | 3 051 134.00 |