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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 365.00 | 2 018.00 | 5 347.00 | 7 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 248.00 | 5 713.00 | 9 535.00 | 15 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 200.00 | | 545 200.00 | 545 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 344.00 | 7 731.00 | 561 613.00 | 569 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 956.00 | | 485 956.00 | 485 956.00 |
BZ Autres créances | 530 644.00 | | 530 644.00 | 530 644.00 |
CF Disponibilités | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 139.00 | | 1 086 139.00 | 1 086 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 482.00 | 7 731.00 | 1 647 751.00 | 1 655 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 730.00 | | | 546 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 961.00 | 127 125.00 | | 216 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 463.00 | 349 836.00 | | 485 463.00 |
DL TOTAL (I) | 757 424.00 | 531 961.00 | | 757 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 380.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 059.00 | 239 445.00 | | 507 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 085.00 | 29 198.00 | | 48 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 056.00 | 157 512.00 | | 167 056.00 |
EA Autres dettes | 167 502.00 | 190 176.00 | | 167 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 327.00 | 616 712.00 | | 890 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 751.00 | 1 148 673.00 | | 1 647 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 327.00 | 616 712.00 | | 890 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 496.00 | | 260 848.00 | 308 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 966.00 | | 11 648.00 | 10 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 530.00 | | 249 200.00 | 297 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 4 463.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 4 463.00 | | 3 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 502.00 | 167 502.00 | | 167 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 200.00 | 545 200.00 | | 545 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 485 956.00 | 485 956.00 | | 485 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VC Groupe et associés | 509 396.00 | 509 396.00 | | 509 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 507 059.00 | 507 059.00 | | 507 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 026.00 | 1 594 026.00 | | 1 594 026.00 |
VW T.V.A. | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 327.00 | 890 327.00 | | 890 327.00 |