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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 000.00 | 19 150.00 | 31 850.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 555.00 | 13 227.00 | 4 328.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 945.00 | 531 501.00 | 404 444.00 | 935 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 335.00 | 563 877.00 | 466 457.00 | 1 030 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BT Marchandises | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 090.00 | | 277 090.00 | 277 090.00 |
CF Disponibilités | 790 664.00 | | 790 664.00 | 790 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 329.00 | | 1 149 329.00 | 1 149 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 664.00 | 563 877.00 | 1 615 786.00 | 2 179 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 250.00 | 86 050.00 | | 87 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 088.00 | 86 200.00 | | 357 088.00 |
DL TOTAL (I) | 449 838.00 | 177 750.00 | | 449 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 871.00 | 1 024 788.00 | | 891 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 159.00 | 390 434.00 | | 66 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 746.00 | 46 121.00 | | 93 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 304.00 | 92 632.00 | | 107 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 869.00 | 4 559.00 | | 6 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 948.00 | 1 558 533.00 | | 1 165 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 786.00 | 1 736 283.00 | | 1 615 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 295.00 | 1 091 656.00 | | 332 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 942.00 | | 9 393.00 | 1 020 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 107.00 | | 9 393.00 | 944 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 570.00 | 142 307.00 | 563 877.00 | 421 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 4 500.00 | 19 150.00 | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 920.00 | 137 807.00 | 544 727.00 | 406 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 871.00 | 559 576.00 | 332 295.00 | 891 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 388.00 | 64 553.00 | 25 835.00 | 90 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 948.00 | 833 653.00 | 332 295.00 | 1 165 948.00 |