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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 883.00 | 734.00 | 10 149.00 | 10 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 106.00 | 734.00 | 486 372.00 | 487 106.00 |
BZ Autres créances | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CF Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 173.00 | 734.00 | 506 439.00 | 507 173.00 |
CU Autres participations | 476 200.00 | | 476 200.00 | 476 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 700.00 | 476 700.00 | | 476 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 235.00 | -1 827.00 | | -1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 314.00 | 592.00 | | 12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 487 779.00 | 475 465.00 | | 487 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 7 984.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841.00 | 13 934.00 | | 12 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 661.00 | 24 688.00 | | 18 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 439.00 | 500 153.00 | | 506 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 1 243.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 1 243.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | -1 243.00 | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 14.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 638.00 | 96 001.00 | | 65 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 325.00 | 95 408.00 | | 53 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 314.00 | 592.00 | | 12 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 106.00 | | | 487 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 223.00 | | | 476 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 726.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 726.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |