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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 560.00 | 40 400.00 | 101 160.00 | 141 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 512.00 | 41 000.00 | 1 693 512.00 | 1 734 512.00 |
BZ Autres créances | 100 914.00 | | 100 914.00 | 100 914.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 003.00 | | 102 003.00 | 102 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 515.00 | 41 000.00 | 1 795 515.00 | 1 836 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
CU Autres participations | 1 592 952.00 | 600.00 | 1 592 352.00 | 1 592 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 195.00 | | | -7 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 933.00 | -7 195.00 | | -52 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 872.00 | 1 493 805.00 | | 1 440 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 550.00 | 215 000.00 | | 349 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 8 358.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 642.00 | 223 358.00 | | 354 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 515.00 | 1 717 163.00 | | 1 795 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 642.00 | 223 358.00 | | 354 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 826.00 | 52 933.00 | | 28 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 810.00 | -52 933.00 | | -12 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 560.00 | 141 560.00 | | 141 560.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 926 734.00 | 926 734.00 | | 926 734.00 |
VI Groupe et associés | 349 550.00 | 349 550.00 | | 349 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 474.00 | 242 474.00 | | 242 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 642.00 | 354 642.00 | | 354 642.00 |