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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 492.00 | 1 364.00 | 13 128.00 | 14 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 485.00 | 58 357.00 | 13 128.00 | 71 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
072 Créances – Autres | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
084 Disponibilités | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
110 Total général Actif | 143 566.00 | 58 357.00 | 85 209.00 | 143 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 796.00 | 9 160.00 | | 4 796.00 |
224 Production immobilisée | 12 601.00 | 53 392.00 | | 12 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 41 000.00 | | |
230 Autres produits | 92 168.00 | 111 906.00 | | 92 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 565.00 | 215 458.00 | | 109 565.00 |
242 Autres charges externes. | 52 546.00 | 122 926.00 | | 52 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 392.00 | 21 300.00 | | 1 392.00 |
252 Charges sociales | 773.00 | 11 540.00 | | 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 879.00 | 43 375.00 | | 14 879.00 |
262 Autres charges | 33 697.00 | 5 953.00 | | 33 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 007.00 | 205 094.00 | | 104 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 558.00 | 10 364.00 | | 5 558.00 |
294 Charges financières | | 59.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 1 546.00 | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 724.00 | 8 760.00 | | 4 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 235.00 | | | 10 235.00 |