| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 55 702.00 | 21 596.00 | 34 106.00 | 55 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 951.00 | 29 291.00 | 29 660.00 | 58 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 939.00 | 100 922.00 | 159 017.00 | 259 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 130.00 | 151 809.00 | 256 320.00 | 408 130.00 |
BT Marchandises | 116 229.00 | 4 239.00 | 111 990.00 | 116 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
BZ Autres créances | 187 073.00 | | 187 073.00 | 187 073.00 |
CF Disponibilités | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 881.00 | 4 239.00 | 528 642.00 | 532 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 011.00 | 156 048.00 | 784 962.00 | 941 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 628.00 | 2 536.00 | | 2 628.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 903.00 | 1 828.00 | | 21 903.00 |
DL TOTAL (I) | 174 437.00 | 152 534.00 | | 174 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 758.00 | 507.00 | | 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 758.00 | 507.00 | | 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 559.00 | 221 784.00 | | 27 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 750.00 | 40 501.00 | | 57 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 226.00 | 4 888.00 | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 457.00 | 271 068.00 | | 434 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 658.00 | 12 680.00 | | 28 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 780.00 | 115 259.00 | | 8 780.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 3 528.00 | | 1 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 614.00 | 30 890.00 | | 43 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 767.00 | 700 597.00 | | 609 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 962.00 | 853 638.00 | | 784 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 464.00 | 644 779.00 | | 530 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 784.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 877.00 | | 748 877.00 | 748 877.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 891.00 | | 748 891.00 | 748 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 20 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 640.00 | 4 135.00 | | 6 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 711.00 | | 9 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 192.00 | 498 167.00 | | 757 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 289.00 | 496 340.00 | | 735 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 903.00 | 1 828.00 | | 21 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 475.00 | | 114 704.00 | 389 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 049.00 | 408 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 049.00 | 374 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 944.00 | | 114 698.00 | 355 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | 6.00 | 3 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 265.00 | 52 544.00 | | 99 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 265.00 | 52 544.00 | | 99 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507.00 | 251.00 | | 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 423.00 | 1 340.00 | 524.00 | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 423.00 | 1 340.00 | 524.00 | 3 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930.00 | 1 591.00 | 524.00 | 3 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 457.00 | 434 457.00 | | 434 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 614.00 | 22 062.00 | 21 553.00 | 43 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VI Groupe et associés | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 843.00 | 154 843.00 | | 154 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | 4 747.00 | 7 448.00 | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 274.00 | 356 289.00 | 10 985.00 | 367 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 767.00 | 530 464.00 | 79 303.00 | 609 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
ST Autres comptes | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
YT Sous‐traitance | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 502.00 | | | 157 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |