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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 833.00 | | 322 833.00 | 322 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 823 833.00 | | 21 823 833.00 | 21 823 833.00 |
CF Disponibilités | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 878 183.00 | | 21 878 183.00 | 21 878 183.00 |
CU Autres participations | 21 500 999.00 | | 21 500 999.00 | 21 500 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 379.00 | 1 266 379.00 | | 1 266 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 358 621.00 | 20 358 621.00 | | 20 358 621.00 |
DH Report à nouveau | -702 959.00 | -482 528.00 | | -702 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 517.00 | -220 431.00 | | 286 517.00 |
DL TOTAL (I) | 21 208 557.00 | 20 922 040.00 | | 21 208 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 076.00 | 647 076.00 | | 647 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 8 140.00 | | 22 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 626.00 | 655 216.00 | | 669 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 878 183.00 | 21 577 256.00 | | 21 878 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 626.00 | 655 216.00 | | 669 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 833.00 | | | 322 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 316.00 | 220 431.00 | | 36 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 517.00 | -220 431.00 | | 286 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 501 000.00 | | 322 834.00 | 21 501 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 823 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 823 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 501 000.00 | | 322 834.00 | 21 501 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 834.00 | 322 834.00 | | 322 834.00 |
VI Groupe et associés | 647 076.00 | 647 076.00 | | 647 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 834.00 | 322 834.00 | | 322 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 626.00 | 669 626.00 | | 669 626.00 |