| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 113.00 | | 139 113.00 | 139 113.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 773 008.00 | 681 660.00 | 91 348.00 | 773 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 951 236.00 | 719 540.00 | 231 696.00 | 951 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
072 Créances – Autres | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
084 Disponibilités | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
088 Caisse | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
110 Total général Actif | 1 009 913.00 | 719 540.00 | 290 373.00 | 1 009 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 447.00 | 144 342.00 | | 135 447.00 |
230 Autres produits | 52 952.00 | 54 201.00 | | 52 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 399.00 | 198 543.00 | | 188 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 646.00 | 9 825.00 | | 9 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | -145.00 | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 113 437.00 | 111 012.00 | | 113 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 848.00 | 13 355.00 | | 12 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 071.00 | 34 875.00 | | 36 071.00 |
252 Charges sociales | 4 499.00 | 1 146.00 | | 4 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 380.00 | 26 168.00 | | 28 380.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 9.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 894.00 | 196 247.00 | | 204 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 495.00 | 2 295.00 | | -16 495.00 |
280 Produits financiers | 20 098.00 | 28.00 | | 20 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 754.00 | 4 529.00 | | 2 754.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 5 609.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 065.00 | 1 128.00 | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 429.00 | 115.00 | | 3 429.00 |