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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
060 Stock marchandises | 149 853.00 | | 149 853.00 | 149 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 080.00 | | 234 080.00 | 234 080.00 |
072 Créances – Autres | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
084 Disponibilités | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 470.00 | | 449 470.00 | 449 470.00 |
110 Total général Actif | 449 973.00 | | 449 973.00 | 449 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 94 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 954 597.00 | 1 127 794.00 | | 954 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 667.00 | | | 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 1 068.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 965 684.00 | 1 128 862.00 | | 965 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 863 713.00 | 1 079 865.00 | | 863 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 906.00 | -75 254.00 | | 34 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 450.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 482.00 | 53 436.00 | | 53 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 419.00 | 32 222.00 | | 36 419.00 |
252 Charges sociales | 14 145.00 | 12 790.00 | | 14 145.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 003 485.00 | 1 106 328.00 | | 1 003 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 800.00 | 22 534.00 | | -37 800.00 |
294 Charges financières | 3 464.00 | 5 197.00 | | 3 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 150.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 601.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 590.00 | 14 587.00 | | -41 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 568.00 | | | 22 568.00 |