| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
AP Constructions | 559 244.00 | 69 276.00 | 489 968.00 | 559 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 613.00 | 155 340.00 | 607 273.00 | 762 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 746.00 | 119 461.00 | 280 285.00 | 399 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 357.00 | 344 077.00 | 1 500 280.00 | 1 844 357.00 |
BT Marchandises | 718 080.00 | | 718 080.00 | 718 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 403.00 | | 520 403.00 | 520 403.00 |
BZ Autres créances | 590 103.00 | | 590 103.00 | 590 103.00 |
CF Disponibilités | 448 346.00 | | 448 346.00 | 448 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 130.00 | | 2 280 130.00 | 2 280 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 486.00 | 344 077.00 | 3 780 409.00 | 4 124 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 567 889.00 | | | 567 889.00 |
DH Report à nouveau | | -8 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 436.00 | 577 346.00 | | 610 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 126.00 | 576 689.00 | | 1 187 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 075.00 | 1 332 191.00 | | 1 226 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 214.00 | 1 092 978.00 | | 1 272 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 785.00 | 283 713.00 | | 93 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 498.00 | | |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 620 771.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 284.00 | 3 398 153.00 | | 2 593 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 409.00 | 3 974 842.00 | | 3 780 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 872.00 | 2 147 653.00 | | 1 408 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 212.00 | 164 221.00 | | 1 808 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 122 720.00 | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 077.00 | 1 844 357.00 | | 128 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 077.00 | 1 721 603.00 | | 118 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34.00 | | | 34.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 179.00 | 149 501.00 | | 1 690 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 000.00 | 14 720.00 | | 118 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 701.00 | 187 376.00 | 344 077.00 | 156 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 701.00 | 187 376.00 | 344 077.00 | 156 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 214.00 | 1 272 214.00 | | 1 272 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
UX Autres créances clients | 519 256.00 | 519 256.00 | | 519 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 075.00 | 41 663.00 | 674 807.00 | 1 226 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 865.00 | | | 139 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 401.00 | 577 401.00 | | 577 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 423.00 | 1 113 703.00 | 114 720.00 | 1 228 423.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 284.00 | 1 408 872.00 | 674 807.00 | 2 593 284.00 |