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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 680.00 | 1 774.00 | 1 906.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 907.00 | 32 619.00 | 13 288.00 | 45 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 229 588.00 | 34 393.00 | 1 195 195.00 | 1 229 588.00 |
BZ Autres créances | 285 580.00 | | 285 580.00 | 285 580.00 |
CF Disponibilités | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 149.00 | | 295 149.00 | 295 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 737.00 | 34 393.00 | 1 490 344.00 | 1 524 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 180 001.00 | | 1 180 001.00 | 1 180 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 822.00 | 13 281.00 | | 12 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 403.00 | -459.00 | | -158 403.00 |
DL TOTAL (I) | -140 082.00 | 18 322.00 | | -140 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 98.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 218.00 | 751 204.00 | | 1 533 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 21 528.00 | | 16 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 991.00 | 66 440.00 | | 80 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 426.00 | 839 270.00 | | 1 630 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 344.00 | 857 592.00 | | 1 490 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 530 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 250 000.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 490.00 | 250 000.00 | | -7 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 898.00 | -95 127.00 | | -152 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 310.00 | 751 415.00 | | 531 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 714.00 | 751 875.00 | | 689 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 403.00 | -459.00 | | -158 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 118.00 | 16 274.00 | | 18 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 736.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 081.00 | 15 538.00 | | 17 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533 363.00 | 1 533 363.00 | | 1 533 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 751.00 | 285 751.00 | | 285 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 751.00 | 285 751.00 | | 285 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 426.00 | 1 630 426.00 | | 1 630 426.00 |