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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 911.00 | 5 408.00 | 6 319.00 |
AH Fonds commercial | 267 282.00 | | 267 282.00 | 267 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973.00 | 2 879.00 | 8 094.00 | 10 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 574.00 | 3 791.00 | 280 784.00 | 284 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 424.00 | 3 791.00 | 381 633.00 | 385 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
DH Report à nouveau | -343.00 | -343.00 | | -343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 052.00 | 21 094.00 | | 60 052.00 |
DL TOTAL (I) | 320 804.00 | 260 751.00 | | 320 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 263.00 | 9 851.00 | | 18 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 971.00 | 20 998.00 | | 35 971.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 27 505.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 830.00 | 105 493.00 | | 60 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 633.00 | 366 244.00 | | 381 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 279.00 | | 12 295.00 | 272 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 282.00 | | 6 319.00 | 267 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997.00 | | 5 976.00 | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 2 723.00 | | 1 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 812.00 | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |