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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 195.00 | 688.00 | 884.00 |
AP Constructions | 5 774 484.00 | 319 729.00 | 5 454 755.00 | 5 774 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 797.00 | 4 634.00 | 21 163.00 | 25 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 815.00 | 137 561.00 | 300 254.00 | 437 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 238 980.00 | 462 119.00 | 5 776 860.00 | 6 238 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BZ Autres créances | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
CF Disponibilités | 153 178.00 | | 153 178.00 | 153 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 804.00 | | 247 804.00 | 247 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 784.00 | 462 119.00 | 6 024 664.00 | 6 486 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 492.00 | 11 806.00 | | 33 492.00 |
DL TOTAL (I) | 145 292.00 | 111 806.00 | | 145 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076 971.00 | 4 293 734.00 | | 4 076 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 976.00 | 1 675 899.00 | | 1 714 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 079.00 | 47 419.00 | | 47 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 526.00 | 12 371.00 | | 26 526.00 |
EA Autres dettes | 13 821.00 | 28 696.00 | | 13 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 373.00 | 6 058 119.00 | | 5 879 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 664.00 | 6 169 925.00 | | 6 024 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 816.00 | 1 993 219.00 | | 2 054 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 675 899.00 | | | 1 675 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 198 818.00 | | 41 328.00 | 6 198 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 6 238 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 6 238 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 197 935.00 | | 41 328.00 | 6 197 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 815.00 | 235 305.00 | | 226 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 177.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 796.00 | 235 128.00 | | 226 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VB T. V. A. | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 076 867.00 | 252 311.00 | 1 007 588.00 | 4 076 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 976.00 | 1 714 976.00 | | 1 714 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 325 393.00 | | | 4 325 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 310.00 | | | 227 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 373.00 | 2 054 816.00 | 1 007 588.00 | 5 879 373.00 |