| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 603.00 | 7 705.00 | 1 898.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 703.00 | 7 705.00 | 201 998.00 | 209 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
BZ Autres créances | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CF Disponibilités | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 005.00 | 7 705.00 | 267 300.00 | 275 005.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 424.00 | 38 835.00 | | 84 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 657.00 | 45 588.00 | | 20 657.00 |
DL TOTAL (I) | 110 581.00 | 89 924.00 | | 110 581.00 |
DP Provisions pour risques | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 964.00 | 84 947.00 | | 64 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 494.00 | 57 574.00 | | 26 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 367.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164.00 | 5 814.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 964.00 | 149 702.00 | | 95 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 300.00 | 239 626.00 | | 267 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 441.00 | 84 984.00 | | 51 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 402.00 | | 789 402.00 | 789 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 402.00 | | 789 402.00 | 789 402.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 10 846.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 462.00 | 725 773.00 | | 789 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 805.00 | 680 184.00 | | 768 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 657.00 | 45 588.00 | | 20 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 703.00 | | | 209 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 972.00 | 1 733.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | 1 733.00 | | 5 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 718.00 | 20 196.00 | 44 522.00 | 64 718.00 |
VI Groupe et associés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 963.00 | 51 441.00 | 44 522.00 | 95 963.00 |