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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 300.00 | 6 112.00 | 24 188.00 | 30 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 325.00 | 9 107.00 | 36 218.00 | 45 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 337.00 | 17 181.00 | 69 156.00 | 86 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 962.00 | 32 400.00 | 443 562.00 | 475 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 772.00 | 32 400.00 | 534 372.00 | 566 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
DL TOTAL (I) | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 976.00 | | | 349 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 679.00 | | | 426 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 372.00 | | | 534 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 962.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 400.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 976.00 | 55 361.00 | 229 932.00 | 349 976.00 |
VI Groupe et associés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
VP Divers | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 679.00 | 132 063.00 | 229 932.00 | 426 679.00 |