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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
072 Créances – Autres | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
084 Disponibilités | 159 967.00 | | 159 967.00 | 159 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 797.00 | | 171 797.00 | 171 797.00 |
110 Total général Actif | 381 797.00 | | 381 797.00 | 381 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 941.00 | 9 276.00 | | 3 941.00 |
230 Autres produits | 1 036.00 | 3 088.00 | | 1 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 626.00 | 12 364.00 | | 41 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 655.00 | | | -4 655.00 |
242 Autres charges externes. | 3 360.00 | 10 081.00 | | 3 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 1 851.00 | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 938.00 | 6 253.00 | | 1 938.00 |
252 Charges sociales | 415.00 | 1 288.00 | | 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 909.00 | 8 836.00 | | 4 909.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 271.00 | 28 310.00 | | 46 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 645.00 | -15 945.00 | | -4 645.00 |
280 Produits financiers | 27 826.00 | 4 349.00 | | 27 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 916.00 | -11 596.00 | | 26 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 344.00 | | | 245 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 344.00 | | | 35 344.00 |