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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 122.00 | 8 003.00 | 2 118.00 | 10 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 873.00 | 8 003.00 | 110 869.00 | 118 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
BZ Autres créances | 264 283.00 | | 264 283.00 | 264 283.00 |
CF Disponibilités | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 182.00 | | 319 182.00 | 319 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 055.00 | 8 003.00 | 430 051.00 | 438 055.00 |
CU Autres participations | 106 751.00 | | 106 751.00 | 106 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
DL TOTAL (I) | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 507.00 | | | 312 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 015.00 | | | 322 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 051.00 | | | 430 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 015.00 | | | 322 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 526.00 | | 146 526.00 | 146 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 526.00 | | 146 526.00 | 146 526.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 117.00 | | | 142 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 873.00 | | | 118 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979.00 | 2 024.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | 2 024.00 | | 5 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
VC Groupe et associés | 264 283.00 | | | 264 283.00 |
VI Groupe et associés | 312 507.00 | 312 507.00 | | 312 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 936.00 | 288 936.00 | | 288 936.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 015.00 | 322 015.00 | | 322 015.00 |