| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 208.00 | 1 292.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 731.00 | 2 624.00 | 7 107.00 | 9 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 231.00 | 2 832.00 | 8 399.00 | 11 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
060 Stock marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
084 Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
110 Total général Actif | 23 511.00 | 2 832.00 | 20 679.00 | 23 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 630.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 508.00 | 992.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 911.00 | 320.00 | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 999.00 | 4 615.00 | 5 384.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 230.00 | 6 034.00 | 9 196.00 | 15 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 685.00 | 6 034.00 | 35 651.00 | 41 685.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 762.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 825.00 | 4 539.00 | | 38 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 825.00 | 6 301.00 | | 38 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447.00 | 1 915.00 | | 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -634.00 | -983.00 | | -634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 088.00 | 584.00 | | 3 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 274.00 | -347.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 13 547.00 | 4 408.00 | | 13 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 1 070.00 | | 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 712.00 | 120.00 | | 2 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 014.00 | 6 766.00 | | 20 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 812.00 | -465.00 | | 18 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 812.00 | -465.00 | | 18 812.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | -465.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 041.00 | 18 812.00 | | 11 041.00 |
DL TOTAL (I) | 12 187.00 | 19 346.00 | | 12 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | 50.00 | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 1 283.00 | | 4 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 464.00 | 1 333.00 | | 23 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 651.00 | 20 679.00 | | 35 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 464.00 | 1 333.00 | | 23 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601.00 | | | 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
FA Ventes de marchandises | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
FG Production vendue services | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 041.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 254.00 | 38 825.00 | | 51 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 213.00 | 20 014.00 | | 40 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 041.00 | 18 812.00 | | 11 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 231.00 | | 3 999.00 | 11 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 731.00 | | 1 499.00 | 9 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832.00 | 3 202.00 | | 2 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 300.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 2 902.00 | | 2 624.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 464.00 | 14 964.00 | 8 500.00 | 23 464.00 |