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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 220.00 | 13 246.00 | 201 974.00 | 215 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 220.00 | 13 246.00 | 288 974.00 | 302 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
084 Disponibilités | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
110 Total général Actif | 312 668.00 | 13 246.00 | 299 422.00 | 312 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
230 Autres produits | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
242 Autres charges externes. | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
252 Charges sociales | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 101.00 | | | -34 101.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 175.00 | | | -34 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 173 127.00 | | | 173 127.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302 220.00 | | | 302 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 970.00 | | | 2 970.00 |