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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 600.00 | 25 047.00 | 35 553.00 | 60 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 600.00 | 25 047.00 | 35 553.00 | 60 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 857.00 | 1 313.00 | 16 544.00 | 17 857.00 |
072 Créances – Autres | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 207.00 | 1 313.00 | 26 894.00 | 28 207.00 |
110 Total général Actif | 88 807.00 | 26 360.00 | 62 448.00 | 88 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115 857.00 | | | 115 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 370.00 | | | 228 370.00 |
222 Production stockée | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 372.00 | | | 228 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
242 Autres charges externes. | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
252 Charges sociales | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 683.00 | | | 239 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 311.00 | | | -11 311.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 185.00 | | | -12 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |