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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 476.00 | 224.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 570.00 | 6 796.00 | 1 774.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 296.00 | | 309 296.00 | 309 296.00 |
BZ Autres créances | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
CF Disponibilités | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 854.00 | | 358 854.00 | 358 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 424.00 | 6 796.00 | 360 628.00 | 367 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 616.00 | 56 892.00 | | 21 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 112.00 | -35 276.00 | | 41 112.00 |
DL TOTAL (I) | 117 728.00 | 76 616.00 | | 117 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 182.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 945.00 | 45 183.00 | | 122 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 255.00 | 78 997.00 | | 61 255.00 |
EA Autres dettes | 58 510.00 | 92 508.00 | | 58 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 899.00 | 216 950.00 | | 242 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 628.00 | 293 566.00 | | 360 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 899.00 | 216 950.00 | | 242 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 182.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835.00 | 962.00 | | 5 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 600.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | 362.00 | | 3 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 309 296.00 | 309 296.00 | | 309 296.00 |
VB T. V. A. | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 691.00 | 345 141.00 | 1 550.00 | 346 691.00 |
VW T.V.A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 899.00 | 242 899.00 | | 242 899.00 |