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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 866 525.00 | | 866 525.00 | 866 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 056.00 | 53 206.00 | 38 850.00 | 92 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 295.00 | 147 756.00 | 145 539.00 | 293 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 876.00 | 200 962.00 | 1 087 914.00 | 1 288 876.00 |
BT Marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BZ Autres créances | 133 405.00 | | 133 405.00 | 133 405.00 |
CF Disponibilités | 266 650.00 | | 266 650.00 | 266 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 968.00 | | 426 968.00 | 426 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 844.00 | 200 962.00 | 1 514 882.00 | 1 715 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 274 057.00 | | | 274 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
DL TOTAL (I) | 337 604.00 | | | 337 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 694.00 | | | 734 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 703.00 | | | 214 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
EA Autres dettes | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 278.00 | | | 1 177 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 882.00 | | | 1 514 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 758.00 | | | 626 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 238.00 | | 13 088.00 | 1 276 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 288 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 385 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 525.00 | | | 866 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 713.00 | | 13 088.00 | 372 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 465.00 | 65 947.00 | 450.00 | 135 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 465.00 | 65 947.00 | 450.00 | 135 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 839.00 | 129 839.00 | | 129 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 694.00 | 184 174.00 | 550 520.00 | 734 694.00 |
VI Groupe et associés | 214 703.00 | 214 703.00 | | 214 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 914.00 | 157 914.00 | 37 000.00 | 194 914.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 278.00 | 626 758.00 | 550 520.00 | 1 177 278.00 |