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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 619.00 | | 86 619.00 | 86 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 653.00 | 4 209.00 | 9 443.00 | 13 653.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 272.00 | 4 209.00 | 96 063.00 | 100 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 892.00 | | 141 892.00 | 141 892.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 534.00 | | 207 534.00 | 207 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 807.00 | 4 209.00 | 303 598.00 | 307 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | -7 110.00 | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 942.00 | 101 918.00 | | 67 942.00 |
DL TOTAL (I) | 70 750.00 | 96 807.00 | | 70 750.00 |
DP Provisions pour risques | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 225.00 | 72 694.00 | | 63 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 012.00 | | 16 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 536.00 | 137 174.00 | | 141 536.00 |
EA Autres dettes | 7 695.00 | 4 100.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 244.00 | 239 981.00 | | 229 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 598.00 | 336 789.00 | | 303 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 934.00 | 229 244.00 | | 189 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 732.00 | | 3 740.00 | 97 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 100 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 488.00 | | 3 165.00 | 10 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 575.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315.00 | 2 818.00 | 925.00 | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 2 818.00 | 925.00 | 2 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 244.00 | 229 244.00 | | 229 244.00 |