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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 421.00 | | 1 225 421.00 | 1 225 421.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 482.00 | | 1 226 482.00 | 1 226 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 482.00 | | 1 226 482.00 | 1 226 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -7 204.00 | -6 959.00 | | -7 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | -245.00 | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | -1 352.00 | -7 194.00 | | -1 352.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 857 038.00 | 857 038.00 | | 857 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 299.00 | 175 686.00 | | 268 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 498.00 | 1 118.00 | | 102 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 835.00 | 1 033 842.00 | | 1 227 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 482.00 | 1 026 647.00 | | 1 226 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 835.00 | 1 033 842.00 | | 1 227 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 835.00 | 119 000.00 | | 199 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 993.00 | 119 245.00 | | 193 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842.00 | -245.00 | | 5 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 857 038.00 | 857 038.00 | | 857 038.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 581.00 | 267 581.00 | | 267 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 498.00 | 102 498.00 | | 102 498.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 835.00 | 1 227 835.00 | | 1 227 835.00 |