| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 962.00 | 3 360.00 | 1 602.00 | 4 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 522.00 | 134 669.00 | 237 853.00 | 372 522.00 |
040 Immobilisations financières | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 523.00 | 138 029.00 | 262 494.00 | 400 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 263.00 | | 131 263.00 | 131 263.00 |
072 Créances – Autres | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
084 Disponibilités | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 018.00 | | 255 018.00 | 255 018.00 |
110 Total général Actif | 655 541.00 | 138 029.00 | 517 512.00 | 655 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 246.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 477.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 645 925.00 | | | 645 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 062.00 | | | 658 062.00 |
242 Autres charges externes. | 450 093.00 | | | 450 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
252 Charges sociales | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 442.00 | | | 650 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 127 494.00 | | | 127 494.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 504.00 | | | 246 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 477.00 | | | 164 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |