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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 7 958.00 | 7 642.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 938.00 | 4 918.00 | 6 020.00 | 10 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 130.00 | 115 616.00 | 70 513.00 | 186 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 941.00 | 690.00 | 322 251.00 | 322 941.00 |
BZ Autres créances | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CF Disponibilités | 489 873.00 | | 489 873.00 | 489 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 947.00 | 690.00 | 830 257.00 | 830 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 076.00 | 116 306.00 | 900 770.00 | 1 017 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 927.00 | 102 740.00 | 55 187.00 | 157 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 332.00 | 493 332.00 | | 493 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -124 942.00 | -128 519.00 | | -124 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 750.00 | 3 577.00 | | -8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 370 840.00 | 379 590.00 | | 370 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 1 900.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 739.00 | 140 864.00 | | 138 739.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 930.00 | 527 764.00 | | 529 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 770.00 | 907 354.00 | | 900 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 206.00 | | 565 206.00 | 565 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 206.00 | | 565 206.00 | 565 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 076.00 | 429 469.00 | | 587 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 825.00 | 425 892.00 | | 595 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 750.00 | 3 577.00 | | -8 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 740.00 | | 6 389.00 | 179 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 927.00 | | | 157 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213.00 | | 4 725.00 | 6 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 894.00 | 36 722.00 | | 78 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 155.00 | 31 585.00 | | 71 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 3 120.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | 2 017.00 | | 2 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 322 113.00 | | | 322 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | 75 128.00 | 309 872.00 | 385 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 738.00 | 341 074.00 | 1 664.00 | 342 738.00 |
VW T.V.A. | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 930.00 | 220 058.00 | 309 872.00 | 529 930.00 |