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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 234.00 | 86 590.00 | 241 644.00 | 328 234.00 |
040 Immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 684.00 | 86 590.00 | 285 094.00 | 371 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
072 Créances – Autres | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
084 Disponibilités | 161 796.00 | | 161 796.00 | 161 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 703.00 | | 227 703.00 | 227 703.00 |
110 Total général Actif | 599 387.00 | 86 590.00 | 512 797.00 | 599 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 838 190.00 | 384 611.00 | | 838 190.00 |
230 Autres produits | 14 555.00 | 8 811.00 | | 14 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 745.00 | 393 422.00 | | 852 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 422.00 | 149 716.00 | | 291 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 491.00 | -5 573.00 | | -13 491.00 |
242 Autres charges externes. | 169 359.00 | 130 441.00 | | 169 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 225.00 | 26 109.00 | | 11 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 989.00 | 135 031.00 | | 226 989.00 |
252 Charges sociales | 46 640.00 | 24 997.00 | | 46 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 380.00 | 40 210.00 | | 46 380.00 |
262 Autres charges | 1 047.00 | 269.00 | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 571.00 | 501 200.00 | | 779 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 174.00 | -107 778.00 | | 73 174.00 |
280 Produits financiers | 1 215.00 | 2 251.00 | | 1 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
294 Charges financières | 3 117.00 | 2 868.00 | | 3 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 169.00 | -108 395.00 | | 73 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 455.00 | | | 455.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 389.00 | | | 370 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 076.00 | | | 60 076.00 |