| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 036.00 | 6 785.00 | 60 251.00 | 67 036.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 064.00 | 57 800.00 | 109 264.00 | 167 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 298.00 | 64 585.00 | 277 712.00 | 342 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 82 398.00 | -82 398.00 | |
BT Marchandises | 492 456.00 | | 492 456.00 | 492 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 424.00 | 48 357.00 | 77 067.00 | 125 424.00 |
BZ Autres créances | 178 371.00 | | 178 371.00 | 178 371.00 |
CF Disponibilités | 410 054.00 | | 410 054.00 | 410 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 829.00 | 130 755.00 | 1 111 074.00 | 1 241 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 127.00 | 195 340.00 | 1 388 786.00 | 1 584 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 746.00 | | | 135 746.00 |
DH Report à nouveau | | 28 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 262.00 | 111 560.00 | | -82 262.00 |
DL TOTAL (I) | 108 484.00 | 190 746.00 | | 108 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 152.00 | 1 845.00 | | 300 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 820.00 | 500 824.00 | | 423 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 777.00 | 227 229.00 | | 370 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 890.00 | 70 152.00 | | 95 890.00 |
EA Autres dettes | 89 663.00 | 187 964.00 | | 89 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 302.00 | 988 014.00 | | 1 280 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 786.00 | 1 178 759.00 | | 1 388 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 958.00 | | 1 842 958.00 | 1 842 958.00 |
FG Production vendue services | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 820.00 | | 1 849 820.00 | 1 849 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 411.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 444.00 | 3 939.00 | | 59 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 444.00 | 3 939.00 | | 59 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 340.00 | -3 939.00 | | -33 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 581.00 | 35 534.00 | | -31 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 960.00 | 2 067 076.00 | | 1 886 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 221.00 | 1 955 516.00 | | 1 969 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 262.00 | 111 560.00 | | -82 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 936.00 | | 28 362.00 | 313 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 870.00 | | 7 167.00 | 109 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 869.00 | | 21 195.00 | 145 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 377.00 | 21 209.00 | | 43 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | 922.00 | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 514.00 | 20 287.00 | | 37 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 82 398.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 344.00 | 44 013.00 | | 4 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 344.00 | 126 411.00 | | 4 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 344.00 | 126 411.00 | | 4 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 777.00 | 370 777.00 | | 370 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
UX Autres créances clients | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
VB T. V. A. | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 152.00 | 152.00 | 300 000.00 | 300 152.00 |
VI Groupe et associés | 423 820.00 | | 423 820.00 | 423 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 516.00 | 288 112.00 | 109 403.00 | 397 516.00 |
VW T.V.A. | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 302.00 | 556 482.00 | 723 820.00 | 1 280 302.00 |