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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 076.00 | 1 115.00 | 3 961.00 | 5 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | 795.00 | 1 049.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 920.00 | 1 910.00 | 5 010.00 | 6 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CF Disponibilités | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 751.00 | 1 910.00 | 85 841.00 | 87 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 502.00 | 29 342.00 | | 63 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 491.00 | 34 160.00 | | -15 491.00 |
DL TOTAL (I) | 49 111.00 | 64 602.00 | | 49 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 2 007.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 16 066.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 320.00 | 43 219.00 | | 32 320.00 |
EA Autres dettes | | 16 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 730.00 | 78 112.00 | | 36 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 841.00 | 142 714.00 | | 85 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 730.00 | 78 112.00 | | 36 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 384 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 939.00 | |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 530.00 | 468 161.00 | | 393 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 021.00 | 434 000.00 | | 409 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 491.00 | 34 160.00 | | -15 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328.00 | | 2 592.00 | 4 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | | 2 592.00 | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 1 332.00 | 1 910.00 | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 1 332.00 | 1 910.00 | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VP Divers | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |