| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 043.00 | 14 035.00 | 44 007.00 | 58 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 123.00 | 14 035.00 | 48 087.00 | 62 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 149.00 | | 239 149.00 | 239 149.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CF Disponibilités | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 338.00 | | 363 338.00 | 363 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 461.00 | 14 035.00 | 411 425.00 | 425 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 496.00 | -99 834.00 | | -37 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 762.00 | -22 942.00 | | -98 762.00 |
DL TOTAL (I) | -61 259.00 | -47 776.00 | | -61 259.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 720.00 | 90 000.00 | | 104 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | 29 287.00 | | 44 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 971.00 | 153 769.00 | | 238 971.00 |
EA Autres dettes | 64 992.00 | 39 700.00 | | 64 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 684.00 | 312 757.00 | | 452 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 425.00 | 264 980.00 | | 411 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 964.00 | 222 757.00 | | 347 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 438.00 | | 1 072 438.00 | 1 072 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 438.00 | | 1 072 438.00 | 1 072 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 054.00 | 11 079.00 | | 25 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 854.00 | 11 123.00 | | 17 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 893.00 | 700 090.00 | | 1 104 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 655.00 | 723 032.00 | | 1 203 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 762.00 | -22 942.00 | | -98 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 186.00 | | 45 842.00 | 32 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 906.00 | 62 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 906.00 | 58 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 106.00 | | 45 842.00 | 28 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 446.00 | 8 139.00 | 9 550.00 | 15 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 446.00 | 8 139.00 | 9 550.00 | 15 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 239 149.00 | 239 149.00 | | 239 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VC Groupe et associés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VI Groupe et associés | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 336.00 | 264 256.00 | 4 080.00 | 268 336.00 |
VW T.V.A. | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 684.00 | 347 964.00 | 104 720.00 | 452 684.00 |